فكر في المؤشرات كسلال تحتوي على مجموعات من الأسهم. تُتداول هذه الأسهم في بورصات مركزية مثل NYSE (بورصة نيويورك) أوNASDAQ أوLSE (بورصة أسهم لندن) بين الأخرين. ولمتداولي المؤشرات مطلق الحرية للاختيار من خيارات عديدة في أمريكا وأوروبا وأسيا وأستراليا في Xtrade. تداول المؤشرات مثل تداول الفهارس، فالكلمتان مترادفتان، ولكن المؤشرات هي التسمية المفضلة.

المؤشرات مقاييس أداء قوية لمجموعة من الأسهم، وللاقتصاد ككل. وترجح العناصر المكونة للمؤشر على حسب أهميتها في مؤشر مُعين. لتفهم تداول المؤشرات بصورة أفضل، يجدر فحص العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم في المؤشر.

بينما يرتبط كل مؤشر بشكل مُعقد بأداء مكوناته. فإن معرفة تداول المؤشرات يمكن تطبيقها بالكامل على المؤشرات في جميع أنحاء العالم. سيخدمك فهم كيفية أداء مؤشر FTSE 100 (وهو مقياس واسع لأداء أكبر 100 شركة في المملكة المتحدة من خلال القيمة السوقية) عند تداول أسواق أسهم المؤشرات الإقليمية والعالمية حول العالم.

كثير من الناس يعرفون بالفعل بمؤشرات سوق الأسهم الوطنية مثل: كندا (مؤشرS&P/TSX Composite) وكوريا الجنوبية (مؤشر KOSPI) والبرازيل (مؤشرBOVESPA) وفرنسا (مؤشرCAC 40) والهند (مؤشر BSE SENSEX) وإيطاليا (FTSE MIB مؤشر) والمملكة المتحدة (مؤشرFTSE 100) واليابان (مؤشرNikkei 225) والمانيا (مؤشر DAX Performance) والصين (مؤشرSSE Composite).

أكبر بورصات الأسهم والمؤشرات في العالم

من غير المدهش أن تقلص بورصات أسهم الولايات المتحدة منافستها بهامش طويل. وتشمل أعلى 10 بورصات أسهم من حيث القيمة السوقية في 2021 التالي:

1. بورصة أسهم نيويورك
2. مؤشر NASDAQ Composite
3. بورصات هونج كونج
4. بورصة أسهم شانغ هاي
5. مجموعة بورصة اليابان
6. Euronext
7. بورصة أسهم Shenzhen
8. مجموعة LSE
9. مجموعة TMX
10. بورصة أسهم الهند الوطنية

وبطبيعة الحال، ستضم مؤشرات هذه البلاد الأسهم ذات القيمة السوقية الأعلى، والتي تولد أكبر قدر من الاهتمام بالتداول. ومن الهام التمييز بين بورصة السهم ومؤشر السهم. بورصة الأسهم هي موقع مركزي يتم فيه تداول الأسهم. مؤشر السهم هو مقياس لتقيم الأصل في السوق.

تغطي Xtrade كل أسواق تداول المؤشرات الأكبر للمتداولين. وهي تشمل المؤشرات الخاصة بالبلدان التالية:

مؤشرات الولايات المتحدة في Xtrade

• مؤشر Russell 2000
• مؤشر NASDAQ المُركب
• مؤشر الولايات المتحدة 30
• مؤشر الدولار الأمريكي.
• مؤشر الولايات المتحدة 500
• مؤشر US-Tech 100

المؤشرات الأوروبية في Xtrade

• المؤشر الإيطالي 40
• المؤشر الألماني 30
• المؤشر الإسباني 35
• مؤشر المملكة المتحدة 100
• المؤشر الروسي 50

المؤشرات الآسيوية في Xtrade

• مؤشر هونج كونج 50

المؤشرات الأسترالية في Xtrade

• المؤشر الأسترالي 200

كيف تتداول المؤشرات عبر الإنترنت؟

الآن وبعد أن عرفت بالضبط ما هي المؤشرات، حان وقت تعلم كيفية تداول المؤشرات عبر الإنترنت. تذكر أن التداول عبر الإنترنت يتعلق بالشراء والبيع مبنيًا على تقييمك التخميني للاتجاه المستقبلي للمؤشر. إذا كنت تشعر بصعود مؤشر المملكة المتحدة 100، تشتري المؤشر (شراء). وإذا كنت تشعر بهبوط مؤشر المملكة المتحدة 100، تبيع المؤشر (بيع على المكشوف). جميع المؤشرات مثل المؤشر الروسي 2000 وNASDAQ والأمريكي 30 ومؤشر الدولار الأمريكي والمؤشر الأمريكي 500 والمؤشر US-Tech 100 لديها سعر شراء وسعر بيع. اشتر أو بع بناءً على تقيمك للأسواق.

هل تعتقد أن هناك ما يقرب من أكثر من 5000 مؤشر أمريكي مُتداول حاليًا؟ يفيض سوق الأسهم الأمريكي الآن بالمؤشرات لكل مجموعة أسهم يمكن تخيلها. فأكثر المؤشرات استغلالًا هي أكثر المؤشرات تداولًا أيضًا. ومعايير أداء الاقتصاد الكلي هذه أداة مالية قوية يتعين إدراجها في محفظتك. وتقدم المؤشرات كعناصر لا تتجزأ من أسواق الأسهم رؤى ثاقبة من وراء الكواليس عن صحة الاقتصاد.

تذكر أن تسعير المؤشرات يحدد من خلال متوسطات ترجيح رأس المال من المكونات الأساسية للمؤشر. ماذا يعني هذا بالضبط؟ خذ NASDAQ كمثال؛ يقدم هذا أكثر من 2500 سهم مُدرج في بورصة أسهم NASDAQ. إنها مكونات مُرجحة للقيمة السوقية. تشمل فئات العناصر المكونة لبورصة NASDAQ التالي:

• 48.39% لترجيح أسهم التكنولوجيا.
• 19.43% لترجيح خدمة العملاء
• 10.21% لترجيح العناية بالصحة
• 7.21% لترجيح الماليات
• 6.85% لترجيح الصناعات
• 5.51% لترجيح بضائع العملاء
• 0.81% لترجيح المرافق
• 0.72% لترجيح الاتصالات
• 0.55% لترجيح النفط والغاز
• 0.32% لترجيح المواد الأساسية

العناصر المكونة لمؤشر NASDAQ 100

لذلك إذا تطلعت لتداول مؤشر NASDAQ المُركب، يجب أن يكون تركيزك على أسهم التكنولوجيا وخدمة العملاء والرعاية الصحية. أما العناصر الأخرى، فعلى الرغم أهميتها، فهي أقل أهمية في تحديد تحركات السعر في المؤشر المُركب NASDAQ ركز على عناصر المؤشر المُرجح أن تؤثر على التسعير. وهي في NASDAQ أسهمها للتكنولوجيا وخدمة المستهلكين وبدرجة أقل الرعاية الصحية .

NASDAQ 100 هو المؤشر الذي يتضمن أكثر الشركات ابتكارًا في NASDAQ. يركز على ترجيح أعلى الشركات أداءً في NASDAQ 100 لتقييم أنماط صعود أو هبوط السعر. الق نظرة على الرسم البياني التالي لمعلومات مُفصلة عن العناصر المُرجحة القصوى لمؤشر NASDAQ 100:

• Apple Inc – AAPL – تزن 10.938
• Microsoft Corporation – MSFT – تزن 9.728
• Amazon.com Inc – AMZN – تزن 8.686
• Alphabet Incorporated – GOOG – تزن 4.093
• Facebook Inc – FB – تزن 4.002
• Tesla Incorporated – TSLA – تزن 3.621
• Alphabet Inc – GOOGL – تزن 3.62
• Nvidia Corporation – NVDA - تزن 3.481
• PayPal Holdings Inc – PYPL – تزن 2.45
• Adobe Incorporated – ADBE - تزن 1.986

هذه هي أعلى 10 مكونات في مؤشر NASDAQ 100. كما تلاحظ فإن أعلى 10 مسؤولين عن 52.6% من هذا المؤشر بالتحديد.
يجب أن تركز استراتيجيتك على الأسهم الأعلى وزنًا في المؤشر. عندما تزدهر Apple وMicrosoft وAmazon، يتحرك مؤشر NASDAQ 100 في نفس الاتجاه على الأرجح والعكس.

اسباب تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات

العقود مقابل الفروقات (CFDs) أدوات مشتقة. تُشتق قيمها من الأدوات المالية الأساسية التي تتابعها. العقود مقابل الفروقات عقود تعكس سعر المؤشر/المؤشرات التي تتداولها. يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات الشراء إذا شعرت بصعود المؤشر أو البيع إذا شعرت بهبوط المؤشر. يُحسب ربحك وخسارتك عن طريق الأداء الفعلي مقابل توقعاتك.

مثال سيساعد في التوضيح:

• فلتفرض أنك تتداول مؤشر NASDAQ 100 وأنك اشتريت. إذا ارتفع السعر قبل وقت بيعك العقود مقابل الفروقات، يحدد حجم زيادة السعر أرباحك.
• فلتفرض أنك تتداول مؤشر NASDAQ 100 وأنك بعت على المكشوف. إذا هبطت الأسعار دون سعر التوقع، يحدد حجم هبوط السعر ربحك عندما تشتري العقود مقابل الفروقات.

إذا أخطأت وتحركت الأسعار في الاتجاه العكسي، فستمثل الدرجة التي يتحرك بها السعر خسائرك.

في التداول التقليدي، بدون العقود مقابل الفروقات، يجب عليك الارتفاع لتتولد الأرباح. يمكنك مع العقود مقابل الفروقات الربح مع ارتفاع وهبوط الأسواق. وعلى نفس المنطق يمكن للعقود مقابل الفروقات أن تؤدي إلى خسائر. توخى الحذر عند تداول الأدوات المالية مع المشتقات.

تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات مع الرافعة المالية

توافر رأس المال من أكبر هموم المتداولين. بكل بساطة لا يكفي رأس المال للاستثمار في كل أداة مالية تهتم بها، بدون نفاذ الأموال. تقدم لك العقود مقابل الفروقات البدائل. فمع الرافعة المالية، لا تستخدم كل رأس مالك في تداول المؤشرات. متطلبات الهامش صغيرة مما يتيح لك تنويع محفظتك إلى أدوات مالية مختلفة مثل العقود مقابل الفروقات على الأسهم والفوركس والسلع والمؤشرات في Xtrade.

نقدم رافعة مالية 20:1 على تداول المؤشرات. يعني هذا أن لكل 1 دولار تحصل على قوة تداول بقيمة 20 دولار على المؤشرات التي اخترتها. يتيح لك هذا التنويع في أدوات مالية عديدة، وتجنب تركيز المؤشرات أو أي أداة مالية أخرى. دائمًا ما نسمع عن خطر وضع البيض في سلة واحدة، الآن يمكنك حقًا فهم ماذا يعني مع التداول المرفوع ماليًا.

استراتيجيات إدارة المخاطر

ربما يكون لديك استثمارات كبيرة في أسهم التكنولوجيا المُدرجة في NASDAQ. وقد ترغب في الحماية من الخسائر عن طريق التحوط من خلال العقود مقابل الفروقات على المؤشرات. تذكر أن استراتيجيات التحوط هي استراتيجيات تخفيف المخاطر، وهي الاستثمارات التي تحمي من خسارة أصول أخرى. إذا كنت تحاول حماية استثماراتك التقليدية في AAPL وGOOG وFB وAMZN، فقد ترغب في بيع العقود مقابل الفروقات على المؤشرات.

أثناء تداول المؤشرات في Xtrade، ستصادف العديد من الأدوات المفيدة طوال الطريق. يشمل هذا أوامر الإيقاف وأوامر الحد، المصممة لغلق المراكز تلقائيًا إذا تحولت ضدك ظروف السوق أو غلقه إذا حصلت على سعرك المفضل في السوق. بتوقع تحركات أسعار المؤشرات، يمكنك الربح بالتأكيد من تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات. لفعل هذا، يجب عليك إجراء التحليل الفني والتحليل الأساسي واستخدام الرسومات البيانية والمخططات ومتغيرات الاقتصاد الكلي. يجب توخي الحذر: العقود مقابل الفروقات خطرة بطبيعتها، لذلك يمكن أن تحدث الخسائر بالتأكيد. تداول بحرص في كل الأوقات.

تدرب على تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات على حساب تجريبي قبل إيداعك وتداول العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية للنقد الحقيقي. توجد العديد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على أسعار المؤشرات. وتشمل الأحداث الجغرافية السياسية مثل الاضطراب السياسي والحروب والحظر والتعريفات الجُمركية والانتخابات والكوارث الطبيعية ومتغيرات الاقتصاد الكلي والتقارير المالية ومثل هذا. في المجمل فإن مخاطر المؤشرات بالتأكيد أقل بكثير من الأسهم المنفردة التي تعتبر متقلبة بشدة.

لا يمكن أن يُصفى المؤشر أبدا حتى إذا فشل أحد مكوناته الأساسية. ذلك بسبب تقديم عنصر جديد للمؤشر تلقائيُا إذا فشل أحد مكوناته. وبالعكس، سيُسبب فشل السهم الفردي الذي استثمرت فيه خسائر لك. ليس الحال كذلك مع المؤشر.

هناك طريقتين لحساب أسعار المؤشرات. واحدة هي المؤشر المُرجح للسعر، حيث إن الشركات التي لديها أسعار أسهم مرتفعة لديها وزن أعلى في المؤشر، والثانية هي مؤشر القيمة السوقية المرجحة حيث يحدد مجموع الأسهم المضروبة في السعر أهمية الشركة في المؤشر.

افتح حسابًا مباشرًا - بسرعة وسهولة

تستغرق المدة الزمنية أقل من دقيقتين لـ فتح حساب في Xtrade. استخدم بطاقة الائتمان أو نظام Skrill أو التحويل البنكي من أجل تمويل حسابك.

طبق معرفتك في التداول

الآن، يمكنك استخدام القوة الكاملة لدى منصة تداول مؤشرات Xtrade لصالحك. تعلم تطبيق معرفتك الجديدة عن كيفية تأثير متغيرات الاقتصاد الكلى على أسعار المؤشرات. إن Xtrade WebTrader كالمولد الكهربائي: تضمن منصة التداول المبنية على أساس المتصفح تجربة تداول مؤشرات مُثلى. لدينا أيضًا تطبيقات تداول عبر الهاتف لأنظمة Android وiOS والجهاز اللوحي للتداول أثناء التنقل.

وسع آفاقك ونوع محفظتك مع تداول المؤشرات في Xtrade.

تداول المؤشرات الآن!