Wyobraź sobie indeksy jako koszyki zawierające grupy akcji. Akcje te są notowane na scentralizowanej giełdzie, takiej jak NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ czy LSE (London Stock Exchange) i inne. Inwestorzy indeksowi mają pełną swobodę wyboru spośród wielu różnych opcji w Ameryce, Europie, Azji i Australii w XTrade. Obrót indeksami jest tym samym, co handel indeksami – te słowa są synonimami, ale preferowaną nomenklaturą jest „indeksy”.

Indeksy to potężne mierniki wyników grup akcji i całej gospodarki. Składniki indeksu są ważone zgodnie z ich znaczeniem w danym indeksie. Aby lepiej zrozumieć handel indeksami, warto przyjrzeć się czynnikom wpływającym na ceny akcji w indeksie.

Chociaż każdy indeks jest nierozerwalnie powiązany z wynikami swoich głównych komponentów, wiedza na temat handlu indeksami jest w pełni przenośna między indeksami na całym świecie. Zrozumienie, jak handluje indeks FTSE 100 (szeroki miernik wyników 100 największych brytyjskich firm według kapitalizacji rynkowej) przyda Ci się podczas handlu regionalnymi i krajowymi indeksami giełdowymi na całym świecie.

Wiele osób zna już krajowe indeksy giełdowe, takie jak: Kanada (indeks S&P/TSX Composite), Korea Południowa (indeks KOSPI), Brazylia (indeks BOVESPA), Francja (indeks CAC 40), Indie (indeks BSE SENSEX), Włochy (indeks FTSE MIB), Wielka Brytania (indeks FTSE 100), Japonia (indeks Nikkei 225), Niemcy (indeks DAX Performance Index) i Chiny (indeks SSE Composite).

Największe giełdy papierów wartościowych i indeksy na świecie

Nie jest niespodzianką, że giełdy papierów wartościowych w USA znacznie przewyższają konkurencję. 10 największych giełd papierów wartościowych pod względem kapitalizacji rynkowej w 2021 roku to:

• New York Stock Exchange
• NASDAQ Composite Index
• Hong Kong Exchanges
• Shanghai Stock Exchange
• Euronext
• Shenzhen Stock Exchange
• LSE Group
• TMX Group
• National Stock Exchange of India

Oczywiście indeksy tych krajów będą obejmować akcje o najwyższej kapitalizacji rynkowej i generować największe zainteresowanie transakcyjne. Ważne jest, aby rozróżnić giełdę papierów wartościowych od indeksu giełdowego. Giełda papierów wartościowych to scentralizowane miejsce, w którym handluje się akcjami. Indeks giełdowy jest wskaźnikiem oceny wyników rynku.

XTrade obejmuje wszystkie największe rynki obrotu indeksami dla inwestorów. Obejmują one następujące indeksy krajowe:

Indeks USA w XTrade

• Indeks Russell 2000
• Indeks NASDAQ Composite
• Indeks US 30
• Indeks dolara amerykańskiego
• Indeks US 500
• Indeks US-Tech 100

Indeksy europejskie w XTrade

• Indeks Włoch 40
• Indeks Niemiec 40
• Indeks Hiszpanii 35
• Indeks Wielkiej Brytanii 100

Indeksy azjatyckie w XTrade

• Indeks Hongkong 50

Indeks Australii w {BRAND

• Indeks Australia 200

Jak handlować indeksami online?

Teraz, gdy dokładnie wiesz, czym jest indeks, czas nauczyć się handlować indeksami online. Pamiętaj, że handel online polega na kupowaniu i sprzedawaniu w oparciu o spekulacyjną ocenę przyszłego kierunku indeksu. Jeśli czujesz się optymistycznie nastawiony do indeksu UK 100, kupujesz indeks (zajmujesz długą pozycję). Jeśli czujesz się pesymistycznie nastawiony do indeksu UK 100, sprzedajesz indeks (zajmujesz krótką pozycję). Wszystkie indeksy, takie jak Russell 2000, NASDAQ, USA 30, indeks US Dollar, indeks USA 500, indeks US-Tech 100, mają cenę kupna i cenę sprzedaży. Zajmij długą lub krótką pozycję w oparciu o swoją ocenę rynków.

Czy uwierzysz, że obecnie w obrocie znajduje się ponad 5000 amerykańskich indeksów? Amerykański rynek akcji jest pełen indeksów dla każdej możliwej grupy akcji. Indeksy o największej kapitalizacji są również przedmiotem największego obrotu. Te wskaźniki wyników makroekonomicznych to potężne instrumenty finansowe, które warto uwzględnić w swoim portfelu. Jako integralne elementy rynków akcji, indeksy zapewniają wgląd w kondycję gospodarki.

Przypomnijmy, że wycena indeksów jest ustalana na podstawie średnich ważonych kapitalizacją głównych komponentów indeksu. Co to dokładnie oznacza? Weźmy za przykład NASDAQ. Reprezentuje on ponad 2500 akcji notowanych na giełdzie NASDAQ. Są to komponenty ważone kapitalizacją rynkową. Kategorie składowe indeksu NASDAQ obejmują następujące pozycje:

• 48,39% udziału w akcjach technologicznych
• 19,43% udziału w usługach konsumenckich
• 10,21% udziału w opiece zdrowotnej
• 7,21% udziału w finansach
• 6,85% udziału w przemyśle
• 5,51% udziału w dobrach konsumpcyjnych
• 0,81% udziału w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej
• 0,72% udziału w telekomunikacji
• 0,55% udziału w ropie i gazie
• 0,32% udziału w materiałach bazowych

Składowe składniki indeksu NASDAQ 100

Dlatego jeśli chcesz handlować akcjami, W przypadku indeksu NASDAQ Composite, należy skupić się na akcjach spółek technologicznych, usługach konsumenckich i opiece zdrowotnej. Pozostałe składniki, choć istotne, mają znacznie mniejsze znaczenie w określaniu wahań cen indeksu NASDAQ Composite. Należy skupić się na składnikach indeksu, które z większym prawdopodobieństwem wpłyną na ceny. Dotyczy to NASDAQ, akcji spółek technologicznych i usług konsumenckich, a w mniejszym stopniu sektora opieki zdrowotnej.

NASDAQ 100 to indeks obejmujący najbardziej innowacyjne spółki notowane na NASDAQ. Aby ocenić wzrosty lub spadki cen, należy skupić się na ważeniu spółek o najlepszych wynikach w indeksie NASDAQ 100. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat składników ważonych kapitalizacją indeksu NASDAQ 100, zapoznaj się z poniższym wykresem:

1. Apple Inc – AAPL – waga 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – waga 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – waga 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – waga 4,093
5. Facebook Inc – FB – waga 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – waga 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – waga 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – Waga 3,481
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – waga 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – waga 1,986

Oto 10 najważniejszych składników indeksu NASDAQ 100. Jak widać, 10 najważniejszych stanowi 52,6% tego konkretnego indeksu. Twoja strategia powinna koncentrować się na akcjach o największej wadze w indeksie. Kiedy Apple, Microsoft i Amazon przeżywają rozkwit, istnieje prawdopodobieństwo, że indeks NASDAQ 100 porusza się w tym samym kierunku i odwrotnie.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Powody, dla których warto handlować CFD na indeksy

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) to instrumenty pochodne. Ich wartość wynika z bazowych instrumentów finansowych, które śledzą. Kontrakt CFD to kontrakt odzwierciedlający cenę indeksu/indeksów, którymi handlujesz. Handel CFD pozwala Ci zająć długą pozycję, jeśli jesteś optymistycznie nastawiony do indeksu, lub krótką, jeśli jesteś pesymistycznie nastawiony do indeksu. Twój zysk lub strata jest obliczana na podstawie rzeczywistej wydajności w porównaniu z Twoją prognozą.

Przykład pomoże to wyjaśnić:

• Załóżmy, że handlujesz indeksem NASDAQ 100 i zajmujesz długą pozycję. Jeśli cena wzrośnie w momencie sprzedaży kontraktu CFD, wielkość wzrostu ceny określi Twoje zyski.
• Załóżmy, że handlujesz indeksem NASDAQ 100 i zajmujesz krótką pozycję. Jeśli cena spadnie poniżej ceny początkowej, wielkość spadku ceny określi Twój zysk przy zakupie kontraktu CFD.

Jeśli popełnisz błąd i ceny zmienią się w przeciwnym kierunku, stopień, w jakim cena się zmieniła, będzie odzwierciedlał Twoje straty. W tradycyjnym handlu, bez kontraktu CFD, ceny muszą wzrosnąć, aby generować zyski. Dzięki kontraktom CFD możesz zarabiać na rynkach wzrostowych lub spadkowych. Z tego samego powodu kontrakty CFD mogą przynieść straty. Zachowaj ostrożność podczas handlu instrumentami finansowymi z instrumentami pochodnymi.

Handluj CFD na indeksy z dźwignią

Jednym z największych zmartwień traderów jest dostępność kapitału. Po prostu nie ma wystarczającej ilości kapitału, aby inwestować w każdy interesujący Cię instrument finansowy, bez utraty środków. Kontrakty CFD stanowią alternatywę. Z dźwignią finansową nie wykorzystujesz całego swojego kapitału do handlu indeksami. Wymagany depozyt zabezpieczający jest niewielki, co pozwala na dywersyfikację portfela na różne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty CFD na akcje, kontrakty CFD na waluty, kontrakty CFD na towary i kontrakty CFD na indeksy w XTrade.
Oferujemy dźwignię finansową 20:1 w handlu indeksami. Oznacza to, że za każdego dolara otrzymujesz 20 dolarów potencjału handlowego na wybranych indeksach. Pozwala to na dywersyfikację na wiele instrumentów finansowych, unikając koncentracji na indeksach lub innych instrumentach finansowych. Zawsze słyszałeś o niebezpieczeństwach związanych z wkładaniem wszystkich jajek do jednego koszyka – teraz możesz zrozumieć, co to oznacza w przypadku handlu z dźwignią finansową.

Strategia ograniczania ryzyka

Być może posiadasz znaczne inwestycje w akcje spółek technologicznych notowanych na NASDAQ. Możesz chcieć zabezpieczyć się przed stratami, stosując hedging za pomocą kontraktów CFD na indeksy. Pamiętaj, że strategie hedgingowe (AK) ograniczają ryzyko – to inwestycje, które chronią przed stratami na innych aktywach. Jeśli próbujesz chronić swoje tradycyjne inwestycje w AAPL, GOOG, FB i AMZN, możesz rozważyć krótką sprzedaż kontraktów CFD na indeksy.

Handlując indeksami w XTrade, natkniesz się na wiele przydatnych narzędzi. Należą do nich zlecenia stop i zlecenia z limitem, które automatycznie zamykają pozycje, jeśli warunki rynkowe się zmienią na niekorzyść, lub zamykają pozycje, jeśli uzyskasz preferowaną cenę rynkową. Prawidłowo przewidując ruch cen indeksu, możesz z pewnością zyskać na handlu kontraktami CFD na indeksy. Aby to zrobić, musisz przeprowadzić wymaganą analizę techniczną i fundamentalną, wykorzystując wykresy, grafy i zmienne makroekonomiczne. Należy pamiętać, że kontrakty CFD są z natury ryzykowne, więc z pewnością mogą skutkować stratami. Zawsze handluj ostrożnie.

Przećwicz handel kontraktami CFD na indeksy na koncie demo, zanim wpłacisz depozyt i zaczniesz handlować kontraktami CFD na prawdziwe pieniądze z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Na ceny indeksów może wpływać wiele czynników. Należą do nich wydarzenia geopolityczne, takie jak niepokoje polityczne, wojny, embarga, cła, wybory, katastrofy ekologiczne, zmienne makroekonomiczne, raporty finansowe i tym podobne. Ogólnie rzecz biorąc, indeksy są z pewnością znacznie mniej ryzykowne niż pojedyncze akcje, które są uważane za wysoce zmienne.

Sam indeks nigdy nie może zostać zlikwidowany, nawet jeśli jeden z jego głównych komponentów zawiedzie. Dzieje się tak, ponieważ awaria jednego komponentu automatycznie wprowadza do indeksu nowy komponent. I odwrotnie, awaria pojedynczej akcji, w którą zainwestowałeś, spowoduje straty. Nie dotyczy to jednak indeksu.

Istnieją dwa sposoby obliczania cen indeksów. Pierwszy to indeks ważony ceną, w którym spółki o wysokich cenach akcji mają większą wagę w indeksie, a drugi to indeks ważony wartością rynkową, w którym suma akcji pomnożona przez cenę określa znaczenie spółki w indeksie.

Zastosuj swoją wiedzę handlową

Teraz możesz wykorzystać pełną moc platform transakcyjnych indeksów XTrade na swoją korzyść. Naucz się stosować swoją nową wiedzę o wpływie zmiennych makroekonomicznych na wycenę indeksów. XTrade WebTrader to prawdziwa dynamo; ta oparta na przeglądarce platforma handlowa zapewnia optymalne doświadczenie w handlu indeksami. Oferujemy również aplikacje mobilne na Androida, iOS i tablety, które umożliwiają handel w podróży.

Poszerz swoje horyzonty i zdywersyfikuj portfel dzięki handlowi indeksami w XTrade.