Gondoljon az indexekre úgy, mint részvénycsoportokat tartalmazó kosarakra. Ezeket a részvényeket egy központosított tőzsdén kereskedik, például a NYSE-n (New York-i Értéktőzsde), a NASDAQ-on vagy az LSE-n (Londoni Értéktőzsde). Az indexkereskedők szabadon választhatnak számos különböző lehetőség közül Amerikában, Európában, Ázsiában és Ausztráliában a XTrade-nál. Az indexkereskedés ugyanaz, mint az indexkereskedés – a szavak szinonimák, de az indexek az előnyben részesített elnevezés.

Az indexek a részvénycsoportok és a gazdaság egészének hatékony teljesítménymérői. Az index alkotóelemeit egy adott indexben betöltött fontosságuk szerint súlyozzák. Az indexkereskedés jobb megértése érdekében érdemes megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják az indexben szereplő részvényárfolyamokat.

Míg minden index elválaszthatatlanul kapcsolódik alapvető összetevőinek teljesítményéhez, az indexkereskedéssel kapcsolatos ismeretek teljes mértékben átvihetők az indexek között világszerte. A FTSE 100 Index (az Egyesült Királyság 100 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményét mérő széleskörű mérőszám) kereskedésének megértése jól fogja szolgálni Önt a regionális és nemzeti részvénypiaci indexek világméretű kereskedése során.

Sokan már ismerik a nemzeti részvénypiaci indexeket, mint például: Kanada (S&P/TSX Composite Index), Dél-Korea (KOSPI Index), Brazília (BOVESPA Index), Franciaország (CAC 40 Index), India (BSE SENSEX Index), Olaszország (FTSE MIB Index), Egyesült Királyság (FTSE 100 Index), Japán (Nikkei 225 Index), Németország (DAX Performance Index) és Kína (SSE Composite Index).

A világ legnagyobb tőzsdéi és indexei

Nem meglepő, hogy az amerikai tőzsdék messze eltörpülnek a versenytársaik mellett. A 2021-es piaci kapitalizáció szerinti 10 legnagyobb tőzsde a következőket tartalmazza:

• New York-i tőzsde
• NASDAQ Composite Index
• Hongkongi tőzsde
• Sanghaji tőzsde
• Euronext
• Sencseni tőzsde
• LSE Csoport
• TMX Csoport
• India Nemzeti Tőzsde

Természetesen ezeknek az országoknak az indexei a legmagasabb piaci kapitalizációjú részvényeket tartalmazzák, és a legnagyobb kereskedési érdeklődést generálják. Fontos különbséget tenni a tőzsde és a részvényindex között. A tőzsde egy központi hely, ahol a részvényekkel kereskednek. A részvényindex egy mérőszám a piac teljesítményének felmérésére.

A XTrade lefedi a kereskedők számára az összes legnagyobb indexkereskedési piacot. Ezek a következő országspecifikus indexeket tartalmazzák:

USA Index a XTrade-nél

• Russell 2000 Index
• NASDAQ Composite Index
• US 30 Index
• US Dollar Index
• US 500 Index
• US-Tech 100 Index

Európa Indexek a XTrade-nél

• Olaszország 40 Index
• Németország 40
• Spanyolország 35 Index
• UK 100 Index

Ázsia Indexek a XTrade-nél

• Hong Kong 50 Index

Ausztrál Index a XTrade-nél

• Ausztrália 200 Index

Hogyan kereskedjünk indexekkel online?

Most, hogy pontosan tudja, mi az index, itt az ideje megtanulni, hogyan kereskedjen indexekkel online. Emlékezzünk vissza, hogy az online kereskedés a vételről és eladásról szól, az index jövőbeli irányának spekulatív értékelése alapján. Ha optimista az UK 100 indexszel kapcsolatban, akkor megveszi az indexet (vételi pozíció). Ha pesszimista az UK 100 indexszel kapcsolatban, akkor eladja az indexet (short pozíció). Minden indexnek, mint például a Russell 2000, a NASDAQ, az USA 30, az US Dollar Index, az USA 500 index és az US-Tech 100 Index, van vételi és eladási ára. A piacok értékelése alapján válasszon vételi vagy short pozíciót.

Elhinné, hogy jelenleg körülbelül 5000+ amerikai indexszel kereskednek? Az amerikai részvénypiac telis-tele van indexekkel minden elképzelhető részvénycsoport esetében. A leginkább tőkésített indexek egyben a legnagyobb forgalmúak is. Ezek a makrogazdasági teljesítményreferenciák hatékony pénzügyi eszközök, amelyeket érdemes beépíteni a portfóliójába. A részvénypiacok szerves részeként az indexek betekintést nyújtanak a gazdaság állapotába.

Emlékezzünk vissza, hogy az indexek árazását az index fő összetevőinek kapitalizációval súlyozott átlaga határozza meg. Mit is jelent ez pontosan? Vegyük például a NASDAQ-ot. Ez több mint 2500, a NASDAQ tőzsdén jegyzett részvényt jelent. Ezek piaci kapitalizációval súlyozott összetevők. A NASDAQ-ot alkotó kategóriák a következők:

• 48,39%-os súlyozás a technológiai részvényeknek
• 19,43%-os súlyozás a fogyasztói szolgáltatásoknak
• 10,21%-os súlyozás az egészségügynek
• 7,21%-os súlyozás a pénzügyi szektornak
• 6,85%-os súlyozás az iparnak
• 5,51%-os súlyozás a fogyasztási cikkeknek
• 0,81%-os súlyozás a közműveknek
• 0,72%-os súlyozás a telekommunikációnak
• 0,55%-os súlyozás az olaj- és gáziparnak
• 0,32%-os súlyozás az alapanyagoknak

A NASDAQ 100 index alkotóelemei

Ezért, ha a NASDAQ kompozit indexszel szeretne kereskedni, a technológiai részvényekre, a fogyasztási cikkekre kell összpontosítania szolgáltatások és egészségügy. A többi összetevő, bár jelentős, sokkal kevésbé fontos a NASDAQ kompozit index árfolyammozgásainak meghatározásában. Koncentráljon az index azon összetevőire, amelyek nagyobb valószínűséggel befolyásolják az árakat. A NASDAQ-on, a technológiai részvényein és a fogyasztói szolgáltatásokon, valamint kisebb mértékben az egészségügyön.

A NASDAQ 100 az az index, amely a NASDAQ leginnovatívabb vállalatait tartalmazza. Koncentráljon a NASDAQ 100 legjobban teljesítő vállalatainak súlyozására a bika- vagy medveárfolyamok felmérése érdekében. A NASDAQ 100 index kapitalizációval súlyozott összetevőinek részletes információiért tekintse meg az alábbi táblázatot:

1. Apple Inc – AAPL – 10,938 súly
2. Microsoft Corporation – MSFT – 9,728 súly
3. Amazon.com Inc – AMZN – 8,686 súly
4. Alphabet Incorporated – GOOG – 4,093 súly
5. Facebook Inc – FB – 4,002 súly
6. Tesla Incorporated – TSLA – 3,621 súly
7. Alphabet Inc – GOOGL – 3,62 súly
8. Nvidia Corporation –NVDA – 3,481 súly
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – 2,45 súly
10. Adobe Incorporated – ADBE – 1,986 súly

Ezek a NASDAQ 100 index 10 legfontosabb összetevője. Amint látható, a legfontosabb 10 az index 52,6%-át teszi ki. A stratégiájának az indexben legnagyobb súllyal szereplő részvényekre kell összpontosítania. Amikor az Apple, a Microsoft és az Amazon fellendül, valószínűleg a NASDAQ 100 index is ugyanabba az irányba mozog, és fordítva.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Okok a CFD indexek kereskedésére

A különbözeti szerződések (CFD-k) származtatott eszközök. Értékük az általuk követett mögöttes pénzügyi eszközökből származik. A CFD egy olyan szerződés, amely tükrözi az Ön által kereskedett index/indexek árát. A CFD-kereskedés lehetővé teszi, hogy vételi pozíciót vegyen, ha optimista az indexszel kapcsolatban, vagy vételi pozíciót vegyen, ha pesszimista az indexszel kapcsolatban. A nyereséged vagy veszteséged a tényleges teljesítmény és az előrejelzésed alapján kerül kiszámításra.

Egy példa segít tisztázni a helyzetet:

• Tegyük fel, hogy a NASDAQ 100 indexszel kereskedsz, és vételi pozíciót nyitsz. Ha az ár emelkedik mire eladod a CFD-t, az áremelkedés mértéke határozza meg a nyereségedet.
• Tegyük fel, hogy a NASDAQ 100 indexszel kereskedsz, és vételi pozíciót nyitsz. Ha az ár a kezdeti ár alá esik, az áresés mértéke fogja meghatározni a nyereségedet, amikor megveszed a CFD-t.

Ha elrontod, és az árak az ellenkező irányba mozdulnak el, az ármozgás mértéke fogja képviselni a veszteségeidet. Egy hagyományos kereskedésben, CFD nélkül, az áraknak emelkedniük kell ahhoz, hogy nyereség keletkezzen. A CFD-kkel profitálhatsz emelkedő vagy csökkenő piacokon. Ugyanígy lehetséges, hogy a CFD-k veszteséget is eredményeznek. Legyen óvatos, amikor származtatott pénzügyi eszközökkel kereskedik.

CFD indexek kereskedése tőkeáttétellel

A kereskedők egyik legnagyobb problémája a tőke rendelkezésre állása. Egyszerűen nincs elég tőke ahhoz, hogy minden Önt érdeklő pénzügyi eszközbe befektessen anélkül, hogy kifogyna a pénzéből. A CFD-k alternatívát kínálnak. A tőkeáttétellel nem használja fel az összes tőkéjét indexek kereskedésére. A fedezeti követelmény alacsony, így portfólióját különböző pénzügyi eszközökbe, például CFD részvényekbe, CFD Forex-be, CFD árucikkekbe és CFD indexekbe diverzifikálhatja a XTrade-nél.
20:1 tőkeáttételt kínálunk az indexkereskedésre. Ez azt jelenti, hogy minden 1 dollárért 20 dollár értékű kereskedési erőt kap a kiválasztott indexekre. Ez lehetővé teszi, hogy több pénzügyi eszközbe diverzifikáljon, elkerülve az indexekre vagy bármely más pénzügyi eszközre való koncentrációt. Mindig is hallottál a tőkeáttételes kereskedés veszélyeiről – most már tényleg megértheted, mit is jelent a tőkeáttételes kereskedés.

Kockázatcsökkentési stratégia

Talán jelentős befektetéseid vannak a NASDAQ-on jegyzett technológiai részvényekben. Érdemes lehet a veszteségeket CFD indexeken keresztül fedezni. Ne feledd, hogy a fedezési stratégiák – az AK kockázatcsökkentési stratégiák – olyan befektetések, amelyek más eszközökben bekövetkező veszteségek ellen védenek. Ha megpróbálod megvédeni a hagyományos befektetéseidet az AAPL, GOOG, FB és AMZN részvényekben, érdemes lehet megfontolni a CFD indexek shortolását.

A XTrade-nél indexekkel való kereskedés során számos hasznos eszközzel találkozhatsz. Ezek közé tartoznak a stop megbízások és a limit megbízások, amelyek célja, hogy automatikusan lezárják a pozíciókat, ha a piaci körülmények Ön ellen fordulnak, vagy lezárják a pozíciókat, ha eléri a kívánt piaci árat. Az index árfolyammozgásának helyes előrejelzésével minden bizonnyal profitálhatsz a CFD indexek kereskedéséből. Ehhez el kell végeznie a szükséges technikai és fundamentális elemzést diagramok, grafikonok és makrogazdasági változók segítségével. Egy kikötés: a CFD-k eredendően kockázatosak, így veszteségek mindenképpen előfordulhatnak. Kereskedjen mindig óvatosan.

Gyakorolja a CFD indexek kereskedését egy demószámlán, mielőtt befizetne és valódi pénzért kereskedne CFD-kkel tőkeáttétel használatával. Számos különböző tényező befolyásolhatja az indexek árfolyamát. Ezek közé tartoznak a geopolitikai események, mint például a politikai nyugtalanság, háborúk, embargók, vámok, választások, környezeti katasztrófák, makrogazdasági változók, pénzügyi jelentések és hasonlók. Összességében az indexek minden bizonnyal sokkal alacsonyabb kockázatúak, mint az egyes részvények, amelyeket nagyon volatilisnak tekintenek.

Maga az index soha nem kerülhet felszámolásra, még akkor sem, ha az egyik fő összetevője meghibásodik. Ez azért van, mert az egyik összetevő meghibásodása automatikusan új összetevőt vezet be az indexbe. Ezzel szemben egy olyan egyedi részvény meghibásodása, amelybe befektetett, veszteségeket okoz Önnek. Az index esetében ez nem így van.

Az indexek árfolyamát kétféleképpen számítják ki. Az egyik egy ársúlyozott index, ahol a magas részvényárfolyammal rendelkező vállalatok nagyobb súllyal szerepelnek az indexben, a másik pedig egy piaci érték súlyozott index, ahol a részvények összegének és az árnak a szorzata határozza meg a vállalat fontosságát az indexben.

Alkalmazza kereskedési ismereteit

Most a XTrade indexkereskedési platformjainak teljes erejét kihasználhatja. Tanulja meg alkalmazni újonnan megszerzett tudását arról, hogy a makrogazdasági változók hogyan befolyásolják az indexek árazását. A XTrade WebTrader egy dinamó; ez a böngészőalapú kereskedési platform optimális indexkereskedési élményt biztosít. Mobil kereskedési alkalmazásaink is vannak Android, iOS és táblagépekre, útközben is.

Szélesítse látókörét és diverzifikálja portfólióját az indexkereskedéssel a XTrade-nál.