Zamislite indekse kao košare koje sadrže skupine dionica. Tim se dionicama trguje na centraliziranoj burzi kao što su NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ ili LSE (London Stock Exchange), između ostalih. Trgovci indeksima imaju potpuno odriješeno vrijeme za odabir između mnogih različitih opcija diljem Amerike, Europe, Azije i Australije na XTrade. Trgovanje indeksima isto je kao i trgovanje indeksima – riječi su sinonimi, ali indeksi su preferirana nomenklatura.

Indeksi su snažne mjere uspješnosti skupina dionica i gospodarstva u cjelini. Sastavne komponente indeksa ponderiraju se prema svojoj važnosti u određenom indeksu. Kako bismo bolje razumjeli trgovanje indeksima, vrijedi ispitati čimbenike koji utječu na cijene dionica u indeksu.

Iako je svaki indeks neraskidivo povezan s učinkom svojih ključnih komponenti, znanje o trgovanju indeksima u potpunosti je prenosivo na indekse diljem svijeta. Razumijevanje kako se trguje indeksom FTSE 100 (široka mjera uspješnosti 100 najvećih britanskih tvrtki prema tržišnoj kapitalizaciji) dobro će vam poslužiti pri trgovanju regionalnim i nacionalnim indeksima burzi diljem svijeta.

Mnogi ljudi već su upoznati s nacionalnim indeksima burzi kao što su: Kanada (kompozitni indeks S&P/TSX), Južna Koreja (indeks KOSPI), Brazil (indeks BOVESPA), Francuska (indeks CAC 40), Indija (indeks BSE SENSEX), Italija (indeks FTSE MIB), UK (indeks FTSE 100), Japan (indeks Nikkei 225), Njemačka (indeks uspješnosti DAX) i Kina (kompozitni indeks SSE Indeks).

Najveće burze i indeksi na svijetu

Nije iznenađujuće da američke burze znatno nadmašuju svoju konkurenciju. Top 10 burzi prema tržišnoj kapitalizaciji u 2021. godini uključuje sljedeće:

• Newyorška burza
• NASDAQ Composite Index
• Hong Konške burze
• Šangajska burza
• Euronext
• Shenzhenska burza
• LSE Group
• TMX Group
• Nacionalna burza Indije

Naravno, indeksi ovih zemalja sadržavat će dionice s najvećom tržišnom kapitalizacijom i generirati najveći interes za trgovanje. Važno je razlikovati burzu od burzovnog indeksa. Burza je centralizirano mjesto na kojem se trguje dionicama. Burzovni indeks je mjerilo za procjenu uspješnosti tržišta.

XTrade pokriva sva najveća tržišta trgovanja indeksima za trgovce. To uključuje sljedeće indekse specifične za pojedine zemlje:

Indeks SAD-a na {BRAND

• Indeks Russell 2000
• Kompozitni indeks NASDAQ
• Indeks US 30
• Indeks američkog dolara
• Indeks US 500
• Indeks US-Tech 100

Europski indeksi na {BRAND

• Indeks Italije 40
• Indeks Njemačke 40
• Indeks Španjolske 35
• Indeks UK 100

Azijski indeksi na {BRAND

• Indeks Hong Konga 50

Indeks Australije na {BRAND

• Indeks Australia 200

Kako trgovati indeksima online?

Sada kada znate točno što je indeks, vrijeme je da naučite kako trgovati indeksima online. Podsjetimo se da je online trgovanje kupnja i prodaja na temelju vaše spekulativne procjene budućeg smjera indeksa. Ako ste optimistični u vezi s indeksom UK 100, kupujete indeks (kupujete). Ako ste pesimistični u vezi s indeksom UK 100, prodajete indeks (kupujete). Svi indeksi poput Russell 2000, NASDAQ, USA 30, indeksa američkog dolara, indeksa USA 500, indeksa US-Tech 100 imaju kupovnu i prodajnu cijenu. Kupujete ili kupujete na temelju svoje procjene tržišta.

Biste li vjerovali da se trenutno trguje s otprilike 5000+ američkih indeksa? Američko tržište dionica preplavljeno je indeksima za svaku zamislivu skupinu dionica. Indeksi s najvećom kapitalizacijom ujedno su i oni s najvećom trgovinom. Ovi pokazatelji makroekonomskih rezultata snažni su financijski instrumenti koje treba uključiti u svoj portfelj. Kao sastavni dijelovi tržišta dionica, indeksi pružaju uvid u zdravlje gospodarstva iza kulisa.

Podsjetimo se da se cijene indeksa određuju prosjekom ponderiranim kapitalizacijom ključnih komponenti indeksa. Što to točno znači? Uzmimo NASDAQ kao primjer. To predstavlja više od 2500 dionica uvrštenih na NASDAQ burzu. To su komponente ponderirane tržišnom kapitalizacijom. Sastavne kategorije koje čine NASDAQ uključuju sljedeće:

• 48,39% udjela za tehnološke dionice
• 19,43% udjela za potrošačke usluge
• 10,21% udjela za zdravstvo
• 7,21% udjela za financije
• 6,85% udjela za industriju
• 5,51% udjela za potrošačka dobra
• 0,81% udjela za komunalne usluge
• 0,72% udjela za telekomunikacije
• 0,55% udjela za naftu i plin
• 0,32% udjela za bazne materijale

Sastavne komponente indeksa NASDAQ 100

Stoga, ako želite trgovati kompozitnim indeksom NASDAQ, vaš fokus trebao bi biti na tehnologiji dionice, potrošačke usluge i zdravstvo. Ostale komponente, iako značajne, mnogo su manje važne u određivanju kretanja cijena za kompozitni indeks NASDAQ. Usredotočite se na komponente indeksa koje će vjerojatnije utjecati na cijene. S NASDAQ-om, njegovim tehnološkim dionicama i potrošačkim uslugama, a u manjoj mjeri zdravstvom.

NASDAQ 100 je indeks koji se sastoji od najinovativnijih tvrtki na NASDAQ-u. Usredotočite se na ponderiranje tvrtki s najboljim učinkom u NASDAQ 100 kako biste procijenili bikovske ili medvjeđe obrasce cijena. Pogledajte sljedeći grafikon za detaljne informacije o komponentama indeksa NASDAQ 100 ponderiranim prema tržišnoj kapitalizaciji:

1. Apple Inc – AAPL – udjel 10,938
2. Microsoft Corporation – MSFT – udjel 9,728
3. Amazon.com Inc – AMZN – udjel 8,686
4. Alphabet Incorporated – GOOG – udjel 4,093
5. Facebook Inc – FB – udjel 4,002
6. Tesla Incorporated – TSLA – udjel 3,621
7. Alphabet Inc – GOOGL – udjel 3,62
8. Nvidia Corporation –NVDA – 3,481 težina
9. PayPal Holdings Inc – PYPL – težina 2,45
10. Adobe Incorporated – ADBE – težina 1,986

Ovo su 10 najvažnijih komponenti indeksa NASDAQ 100. Kao što možete vidjeti, 10 najvažnijih čini 52,6% ovog indeksa. Vaša strategija trebala bi se usredotočiti na dionice s najvećom težinom u indeksu. Kada Apple, Microsoft i Amazon cvjetaju, velika je vjerojatnost da se indeks NASDAQ 100 kreće u istom smjeru i obrnuto.
* https://www.slickcharts.com/nasdaq100

Razlozi za trgovanje CFD indeksima

Ugovori za razliku (CFD) su derivativni instrumenti. Njihova vrijednost proizlazi iz temeljnih financijskih instrumenata koje prate. CFD je ugovor koji odražava cijenu indeksa/indeksa kojima trgujete. Trgovanje CFD-ovima omogućuje vam dugu poziciju ako se osjećate optimistično na indeksu ili kratku poziciju ako se osjećate negativno na indeksu. Vaša dobit ili gubitak izračunava se na temelju stvarnih rezultata u odnosu na vaša predviđanja.

Primjer će pomoći u razjašnjenju:

• Pretpostavimo da trgujete indeksom NASDAQ 100 i otvorite dugu poziciju. Ako cijena poraste do trenutka kada prodate CFD, veličina rasta cijene određuje vašu dobit.
• Pretpostavimo da trgujete indeksom NASDAQ 100 i otvorite kratku poziciju. Ako cijena padne ispod početne cijene, veličina pada cijene odredit će vašu dobit kada kupite CFD.

Ako pogriješite i cijene se kreću u suprotnom smjeru, stupanj u kojem se cijena pomaknula predstavljat će vaše gubitke. U tradicionalnoj trgovini, bez CFD-a u igri, cijene moraju rasti kako bi se ostvarila dobit. S CFD-ovima možete profitirati na rastućim ili padajućim tržištima. Iz istog razloga, moguće je da CFD-ovi rezultiraju gubicima. Budite oprezni pri trgovanju financijskim instrumentima s derivatima.

Trgujte CFD indeksima s polugom

Jedan od najvećih problema za trgovce je dostupnost kapitala. Jednostavno nema dovoljno kapitala za ulaganje u svaki financijski instrument koji vas zanima, a da vam ne ponestane novca. CFD-ovi vam predstavljaju alternativu. S polugom ne koristite sav svoj kapital za trgovanje indeksima. Zahtjev za maržom je mali, što vam omogućuje diverzifikaciju portfelja u različite financijske instrumente kao što su CFD dionice, CFD Forex, CFD robe i CFD indeksi na XTrade.
Nudimo polugu od 20:1 za trgovanje indeksima. To znači da za svakih 1 USD dobivate 20 USD vrijedne trgovačke moći na odabranim indeksima. To vam omogućuje diverzifikaciju u više financijskih instrumenata, izbjegavajući koncentraciju u indeksima ili bilo kojem drugom financijskom instrumentu. Oduvijek ste čuli o opasnostima stavljanja svih jaja u jednu košaru – sada zapravo možete razumjeti što to znači s trgovanjem s polugom.

Strategija ublažavanja rizika

Možda imate značajna ulaganja u tehnološke dionice kotirane na NASDAQ-u. Možda biste se htjeli zaštititi od gubitaka hedžingom putem CFD indeksa. Podsjetimo se da su strategije hedžinga AK strategije ublažavanja rizika – ulaganja koja štite od gubitaka u drugoj imovini. Ako pokušavate zaštititi svoja tradicionalna ulaganja u AAPL, GOOG, FB i AMZN, možda biste trebali razmisliti o short prodaji CFD indeksa.

Dok trgujete indeksima na XTrade, naići ćete na mnoge korisne alate. To uključuje stop naloge i limit naloge, dizajnirane za automatsko zatvaranje pozicija ako se tržišni uvjeti okrenu protiv vas ili zatvaranje pozicija ako postignete željenu tržišnu cijenu. Ispravnim predviđanjem kretanja cijene indeksa, svakako možete profitirati od trgovanja CFD indeksima. Da biste to učinili, morate provesti potrebnu tehničku i fundamentalnu analizu koristeći grafikone, dijagrame i makroekonomske varijable. Potrebno je jedno upozorenje: CFD-ovi su inherentno rizični, tako da gubici svakako mogu nastati. Trgujte oprezno u svakom trenutku.

Vježbajte trgovanje CFD indeksima na demo računu prije nego što uplatite i trgujete CFD-ovima za pravi novac koristeći polugu. Postoji mnogo različitih čimbenika koji mogu utjecati na cijene indeksa. To uključuje geopolitičke događaje poput političkih nemira, ratova, embarga, carina, izbora, ekoloških katastrofa, makroekonomskih varijabli, financijskih izvješća i slično. Općenito, indeksi su svakako puno manje rizični od pojedinačnih dionica koje se smatraju vrlo volatilnim.

Sam indeks nikada ne može ići u likvidaciju, čak i ako jedna od njegovih ključnih komponenti zakaže. To je zato što neuspjeh jedne komponente automatski uvodi novu komponentu u indeks. Suprotno tome, neuspjeh pojedinačne dionice u koju ste uložili rezultirat će gubicima za vas. Ne tako s indeksom.

Postoje dva načina na koja se izračunavaju cijene indeksa. Jedan je indeks ponderiran cijenom, gdje tvrtke s visokim cijenama dionica imaju veći udio u indeksu, a drugi je indeks ponderiran tržišnom vrijednošću gdje ukupan zbroj dionica pomnožen s cijenom određuje važnost tvrtke u indeksu.

Primijenite svoje znanje o trgovanju

Sada možete iskoristiti punu snagu platformi za trgovanje indeksima XTrade-a u svoju korist. Naučite primijeniti svoje novostečeno znanje o tome kako makroekonomske varijable utječu na cijene indeksa. XTrade WebTrader je dinamo; ova platforma za trgovanje temeljena na pregledniku osigurava optimalno iskustvo trgovanja indeksima. Također imamo mobilne aplikacije za trgovanje za Android, iOS i tablete, trgujući u pokretu.

Proširite svoje vidike i diverzificirajte portfelj trgovanjem indeksima na XTrade-u.