ETF je ETF-ovi koji se trguje na burzi (ETF) i uključuje košaricu vrijednosnih papira. Točnije, ETF mjeri uspješnost skupine tržišta ili postojećeg tržišta. Sve veći broj trgovaca i investitora okreće se ETF-ovima kako bi diverzificirali svoje portfelje. Temeljni financijski instrumenti – ključne komponente ETF-a – lako su dostupni na centraliziranim burzama. Doista, ETF-ovima se trguje (kupuje i prodaje) na burzi. Cijena ETF-a izravno se određuje razlozima ponude i potražnje.
U određenom smislu, ETF-ovi se trguju slično dionicama jer se kupuju i prodaju tijekom dana po stalno promjenjivim cijenama. ETF-ovi koji se trguju na burzi razlikuju se ovisno o investicijskom fokusu fonda. Postoje ETF-ovi s fiksnim prihodom koji se općenito aktivno upravljaju i fokusiraju se na obveznice. Postoje ETF-ovi s aktivnim kapitalom gdje upravitelj aktivno sudjeluje u upravljanju komponentama ETF-a. Postoje i nišni ETF-ovi koji mogu pratiti Russell 2000 ili podskupove S&P 500. Diverzificirani pasivni dionički ETF-ovi prate referentne indekse kao što je S&P 500. Na primjer, ETF-ovi mogu pratiti određene sektore poput zdravstva, energije ili poljoprivrede, ili određene robe poput sirove nafte, zlata ili američkog dolara.
Trgovanje ETF-ovima pruža mnoge prednosti trgovcima. Prije svega, dobivate svu diverzifikaciju (široku izloženost) dostupnu putem uzajamnih fondova, po puno nižoj cijeni. Osim toga, ETF-ovi su dostupni s razmatranjima cijena u stvarnom vremenu. Svi ETF-ovi trguju se na centraliziranim burzama kao što su NASDAQ ili NYSE. Vaš broker olakšava trgovanje za vas. Suprotno uvriježenom mišljenju, trgovanje ETF-ovima nije potpuno nova disciplina - možete trgovati njima baš kao što biste trgovali dionicama. Kupujte kada imate bikovska očekivanja i prodajte kada imate medvjeđa očekivanja. S CFD ETF-ovima kod XTrade, to je upravo ono što možete učiniti, ali više o tome kasnije!
Budući da se ovim financijskim instrumentima trguje na službenoj burzi, a to su ujedno i fondovi koji se sastoje od mnoštva dionica i/ili obveznica, funkcioniraju slično indeksnim fondovima. Trgovci i investitori vole ETF-ove jer su izvrsna opcija diverzifikacije i potpuno su transparentni. Ne ulažete u jednu dionicu; ulažete u poznatu skupinu dionica. To je puno sigurnije, jer pogrešan potez s jednom dionicom ne može potopiti cijeli vaš ETF udio. Ovo je također učinkovita strategija ublažavanja rizika. Možda je jedan od najuzbudljivijih aspekata trgovanja ETF-ovima pristup neangažiranosti. O ETF-ovima brinu upravitelji fondova; jednostavno kupujete ili prodajete ETF i puštate ih da se brinu o ključnim komponentama koje će se uključiti u fond.
Koja je razlika između ETF-ova i uzajamnih fondova?
Prije svega, uzajamni fond zahtijeva značajno početno ulaganje. ETF zahtijeva kupnju samo jedne dionice ETF-a. Uzajamni fondovi obično se izvršavaju jednom dnevno, nakon zatvaranja tržišta, ali ETF-ovima se može trgovati tijekom cijelog dana i tijekom duljih sati. Uzajamni fondovi se obično namiruju unutar 1-2 radna dana, dok se ETF-ovi obično namiruju nakon 2 radna dana. ETF-ovi i uzajamni fondovi razlikuju se u smislu kratkih prodaja, limitiranih naloga i stop naloga. Dok uzajamni fondovi ne dopuštaju ove naloge, ETF-ovi dopuštaju. Uzajamnim fondovima upravljaju profesionalni upravitelji fondova. Oni sastavljaju portfelj proizvoda i potiču investitore da ulažu novac u uzajamne fondove. Kada kupujete uzajamni fond, postoji izravna interakcija s fondom. S ETF-om postoji sekundarno tržište.
ETF-ovi su također prikladniji za aktivne trgovce. Kao registrirani klijent na XTrade, ETF-ovi su definitivno preferirani izbor. Možete kupovati i prodavati ETF-ove u svoje slobodno vrijeme, bez potrebe da ih dugoročno držite. ETF-ovi mogu pratiti referentni indeks kao pasivno ulaganje ili se mogu aktivno upravljati i nadmašiti referentne indekse. Srećom, svatko može početi trgovati ETF-ovima već od 1 USD, a dostupne su i djelomične dionice. Neto vrijednost imovine (NAV) ETF-ova izračunava se na kraju trgovačkog dana. Postoji još jedna značajna razlika između uzajamnih fondova i ETF-ova - određivanje cijena. Cijene ETF-ova se stalno mijenjaju. Cijene uzajamnih fondova ostaju iste tijekom dana, a cijene se ponovno procjenjuju na kraju dana. Kod investicijskih fondova nema raspona ponude i potražnje, ali postoje kod ETF-ova.
Kod tradicionalnih brokera, ETF-ovima se može trgovati tržišnim nalozima ili limit nalozima. Također je moguće postaviti limit naloge za zaustavljanje gubitka i naloge za zaustavljanje gubitka, s opcijama Ispuni ili poništi ili Trenutno ispuni ili otkaže. Kod ETF-ova nema troškova prodaje, ali postoje provizije kada izvršavate trgovine online. U Sjedinjenim Državama trgovanje ETF-ovima zatvara se u 16 sati po istočnom standardnom vremenu (EST), ali svakako možete nastaviti trgovati ETF-ovima nakon radnog vremena, kada postoje širi rasponi ponude i potražnje. Kod nas možete trgovati CFD ETF-ovima putem WebTradera na računalu, Macu, mobitelu ili tabletu, kako želite.
Koje su prednosti trgovanja ETF-ovima na XTrade?
XTrade je vodeća online platforma za trgovanje ETF-ovima. Naš izbor ETF-ova pokriva širok raspon tržišnih vrijednosnih papira. ETF-ovi prate cijene mnogih financijskih instrumenata kao što su indeksi, robe, forex i obveznice. Naši ETF-ovi su bez provizije, s fiksnim spreadovima. Struktura naknada za XTrade ETF-ove je sljedeća:
- Nema naknada za uplatu.
- Nema naknada za isplatu.
- ETF-ovi koji su otvoreni nakon 22:00 GMT podliježu premijama financiranja koje se oduzimaju s računa.
- Naknada za neaktivnost do 50 USD mjesečno primjenjuje se kada se 3 mjeseca ne odvija trgovačka aktivnost.
- Naknada za održavanje neaktivnog računa do 100 USD mjesečno primjenjuje se na račune neaktivne dulje od 1 godine.
Indeksni ETF-ovi na XTrade uključuju sljedeće indekse:
Za više informacija o indeksnim ETF-ovima, kliknite ovdje.
ETF-ovi za robe na XTrade uključuju sljedeće:
Za više informacija o robnim ETF-ovima, kliknite ovdje.
Kako se trguje CFD ETF-om?
Kada pogledate jedan od naših ETF-ova, vaša prva odluka je hoćete li kupiti ili prodati CFD ETF. Ako je vaša tehnička i financijska analiza fonda kojim se trguje na burzi bikovska (očekujete rast cijena), kupili biste ETF. Ako vas, nasuprot tome, vaša analiza navodi na uvjerenje da će cijena indeksa pasti, prodajete ETF. To znači da ste medvjeđi. Kao što možete vidjeti iz MSCI Brazil ETF-a, dostupan je leverage od 10:1. To je važno jer pokazuje koliku kupovnu moć ima svaki vaš dolar s ovim određenim ETF-om. 1000 dolara donijelo bi vam do 10.000 dolara u trgovanju s leverageom. Naravno, financijsku polugu treba koristiti s oprezom. Preveliki profiti prema gore i gubici prema dolje su svakako mogući.
CFD je ugovor za razliku. To je derivativni instrument čija je cijena izvedena iz sastavnih komponenti ETF-a. Kada trgujete CFD ETF-ovima, ne kupujete stvarne dionice tih tvrtki, niti stječete vlasništvo nad tim tvrtkama. Jednostavno trgujete ugovorom na temelju vaše analize budućeg kretanja cijena. S jedne pozicije možete pristupiti širokom financijskom tržištu. To uključuje robe, indekse, obveznice i dionice. Zahvaljujući trgovanju s financijskom polugom, vaš kapital puno više radi za vas s CFD ETF-ovima. To također znači da možete diverzificirati svoj portfelj raspodjelom svog ograničenog kapitala u različite vrste financijskih proizvoda. Zajedno, CFD indeksi, CFD robe, CFD forex, CFD obveznice i CFD ETF-ovi pokrivaju širok presjek tržišta.
XTrade vam olakšava povećanje izloženosti tržištu s financijskom polugom. Tradicionalne investicijske opcije zahtijevaju da pokrenete punu vrijednost ETF-a vlastitim kapitalom. Nije tako s trgovanjem s leveridžom. XTrade rješenje zahtijeva samo 10% marže za indekse i 2% marže za robu. To znači da ako želite trgovati MSCI Brazil ETF-ovima u vrijednosti od 1000 USD, vaš kapitalni zahtjev je 100 USD unaprijed. Ako želite trgovati USO-Oil Fund ETF-om u vrijednosti od 1000 USD, vaš početni kapitalni doprinos je 20 USD. Nakon što je CFD aktivan, može biti potreban poziv na maržu ako se trgovina počne kretati u suprotnom smjeru (protiv vas). To znači da će se kapital na vašem računu koristiti za održavanje trgovine otvorenom ili će se otvorena pozicija zatvoriti.
Koji su najpopularniji ETF-ovi?
Postoje deseci ETF-ova na centraliziranim burzama kao što su NYSE i NASDAQ. Popularne opcije uključuju iShares US Energy ETF, iShares Core S&P 500 ETF, Global X Cannabis ETF, Vanguard Total International Stock ETF, SPDR Gold Shares, SPDR S&P 500 ETF Trust, Invesco QQQ Trust i Vanguard FTSE Emerging Markets ETF. Popularnost ETF-ova može se procijeniti prema imovini pod upravljanjem (AUM). Najveći fondovi obično izazivaju najveći interes među trgovcima. Kod ETF-ova često postoje razlike između neto vrijednosti imovine (NAV) sastavnih komponenti i tržišne kapitalizacije fonda. To rezultira premijama i popustima u cijeni trgovanja.
Koji je ETF najbolji za vas?
Razumijemo da odabir između tisuća ETF-ova može biti otežan. Zato smo odabrali nekoliko indeksnih ETF-ova i ETF-ova roba kako bismo suzili fokus. Kada tražite ETF za trgovanje (kupnju ili prodaju), uvijek uzmite u obzir sljedeće čimbenike:
- Izloženost ETF-u s polugom
- Derivati ETF-ovi ili fizički ETF-ovi
- Tržišna kapitalizacija ETF-a
- Vrste imovine pod upravljanjem
- Vaš apetit za rizikom određuje vaš preferirani ETF
Postoji mnogo različitih vrsta ETF-ova osim onih koje smo naveli. To uključuje geografske ETF-ove, sektorske ETF-ove, industrijske ETF-ove, valutne ETF-ove, inverzne/kratke ETF-ove, ETF-ove s polugom i slično. Budući da je naš fokus ograničen na indekse i robe, možete prilagoditi svoje razumijevanje ovih tržišta za svoj financijski portfelj. Trgovanje ETF-ovima derivatima poput CFD-ova može biti korisno pod uvjetom da donosite prave odluke.
Mudro je provesti sva potrebna istraživanja prije nego što postavite naloge za kupnju ili prodaju s CFD-ovima. Pažljivo koristite polugu kako biste povećali svoje dobitke i zaštitili se od gubitaka. Zapamtite, gubici se izračunavaju na temelju pune vrijednosti pozicije, a ne samo na temelju zahtjeva za marginom za pokretanje trgovine. Implementirajte učinkovite strategije upravljanja rizicima i s vremenom ćete trgovati ETF-ovima kao prvak.
