مؤشر التمساح

ما هو مؤشر التمساح؟

يعتبر مؤشر التمساح الفني أداة تتبع اتجاه لتحليل أسعار صرف العملات وأسعار الأسهم وأدوات الاستثمار الأخرى والتنبؤ بها، وهو مصمم للتعرف على بداية اتجاه السعر الجديد. يمكنك الاطلاع على اسواق الفوركس.

ابتكر مؤشر التمساح بيل ويليامز، وهو متداول أمريكي شهير ومؤلف كتب عن سيكولوجية التداول، والتحليل الفني، ونظرية الفوضى في أسواق الأسهم والسلع والصرافة الأجنبية لنظام فوضى التداول، الموصوف بالتفصيل في كتابه أبعاد التداول الجديدة.

أصبح مؤشر التمساح أساسًا للعديد من استراتيجيات تداول تتبع الاتجاه، ويدرج بشكل افتراضي في مجموعات المرشحات لدى معظم منصات التداول وخدمات تحليل السوق.

نظرة عامة وتكوين مؤشر التمساح

يتكون مؤشر التمساح من مزيج من ثلاثة متوسطات متحركة ذات فترات مختلفة مزاحة بعدد معين من الأعمدة. بالتوافق مع اسم المؤشر، يطلق على المتوسطات المتحركة الأسماء التالية:

• الخط الأزرق – فك التمساح
• الخط الأحمر – أسنان التمساح
• الخط الأخضر – شفتا التمساح.

شكل 1. مؤشر تمساح بيل ويليامز

مفهوم تمساح بيل ويليامز

أطلق بيل ويليامز هذا الاسم على مؤشره لأنه رأى تشابهًا بين سلوك الأسواق المالية والتماسيح:

• عندما يشبع التمساح ينام، يُغلق فكيه ولا يهتم بما يحدث من حوله. تبدو هذه الحالة في مؤشر التمساح وكأن كل المتوسطات المتحركة متشابكة، مما يعني أن زوج العملات ليس لديه اتجاه محدد وأنه سيثبت.
• بمرور الوقت، يجوع التمساح مرة أخرى ويبدأ في الصيد. وبمجرد أن يمسك فريسته يبدأ في أكلها، فيفتح فكه عن آخره. تتوافق حالة المؤشر هذه مع اتساع المسافة بين المتوسطات المتحركة ويعني هذا أن تقييم الأصل قد انفض لتوه أو انهار من نطاق راسخ وأنه يبدأ تشكيل اتجاه جديد.
• بعد الانتهاء من وجبته يصبح التمساح غير مبالٍ بأي شيء، ويغلق فكه ويغفو مرة أخرى. وتبدأ خطوط مؤشر التمساح في هذه الحالة في أن تضيق، مما يشير إلى نهاية التحرك الاتجاهي وبداية ثبات جديد. وفقًا لنظرية بيل ويليامز، يشكل هذا إشارة لإغلاق المركز.

شكل 2. موقع خطوط مؤشر التمساح على الرسم البياني

حساب مؤشر التمساح

يُعد كل خط من خطوط مؤشر التمساح متوسطًا متحركًا، ويحسب بالمعادلة: خط المؤشر = المتوسط المتحرك (أ، ب، ج)، حيث

• أ هو سعر حساب المتوسط المتحرك؛
• ب هي فترة حساب المتوسط المتحرك
• ج هو عدد الأعمدة التي يزاح بها الخط إلى الأمام.

إعدادات مؤشر تمساح بيل ويليامز

لإعداد المؤشر توجد متغيرات للفترة والإزاحة لكل خط، فضلًا عن نوع المتوسط المتحرك:

• بسيط
• أسي
• مصقول
• مرجح خطيًا

بالإضافة إلى هذا، يحدد سعر لحساب المتوسط المتحرك:

• الإغلاق
• الفتح
• الأعلى
• الأدنى
• السعر المتوسط = (الأعلى + الأدنى) / 2
• السعر التقليدي = (الأعلى + الأدنى + الإغلاق) / 3
• الإغلاق المرجح = (الأعلى + الأدنى + الإغلاق + الإغلاق) / 4

شكل 3. إعداد مؤشر التمساح

في الوضع الافتراضي تكون خطوط مؤشر التمساح متوسطات متحركة مصقولة محسوبة على السعر المتوسط. لقد أوصى مبتكر المؤشر بهذه الطريقة لبناء المؤشر. يمكنك الاطلاع على مؤشر متوسط المدى الحقيقي.

يمكن نظريًا تطبيق مؤشر التمساح على أي إطار زمني بهذه الإعدادات، ولكن عمليًا يصبح الأمر منطقيًا بصورة أكبر عند استخدامه في الإطار الزمني 4 ساعات وما فوقه.

استخدام مؤشر التمساح في التداول

يعتبر تمساح بيل ويليامز مؤشر تتبع اتجاه، ولهذا فإن مهمته الأساسية هي تحديد سعر فتح المركز.

تحديد اتجاه دخول السوق

يًحدد اتجاه التوجه بناء على مواقع خطوط المؤشر بالنسبة إلى بعضها بعضًا:

• إذا كانت خطوط أسنان التمساح (الأحمر) وشفتاه (الأخضر) متجهة لأعلى، وكان الفك (الأزرق) دونهما، يكون السعر في اتجاه صعودي، وينبغي ألا يفكر المرء إلا في تداولات الشراء.
• إذا كانت خطوط مؤشر التمساح مرتبة ترتيبًا عكسيًا – الفك في الأعلى والأسنان والشفتين تحته، فإننا نتعامل مع اتجاه هبوطي وينبغي ألا يفتح المرء إلا مراكز بيع.

شكل 4. تحديد الاتجاه عن طريق خطوط التمساح

تحديد مستويات أوامر وقف الخسارة

يمكن أن تعمل خطوط مؤشر التمساح كمرجع لإعداد أمر وقف الخسارة. يستخدم أحد الإصدارات الكلاسيكية خط فك التمساح (الأزرق):

• في تداول الشراء يوضع وقف الخسارة أسفل الفك
• في تداول البيع، ينبغي وضع وقف الخسارة فوق هذا الخط.

علاوة على هذا، يسمح التمساح بتعديل حجم وقف الخسارة وفق مستوي المخاطرة الذي يختاره المتداول. ولتحقيق تلك الغاية يُستخدم أحد خطوط التمساح التالية كمرجع:

• خط أسنان التمساح - مخاطرة متوسطة
• خط شفتي التمساح - أقصر حجم طلب وقف خسارة ممكن.

كلما كان حجم وقف الخسارة أصغر، قلت المخاطر المتحملة، وزادت احتمالية تفويت أغلب تحرك الاتجاه.

دخول تداول عند تقاطع خطوط التمساح

يفسَّر تقاطع خطي شفتي التمساح (الأخضر) وأسنانه (الأحمر) على أنه إشارة لدخول تداول لزوج العملة أو عقد مقابل فرق عليه:

• الخط الأخضر يقطع الخط الأحمر لأسفل - إشارة لفتح تداول شراء
• تقاطع في الاتجاه العكسي - إشارة لدخول مركز بيع.

شكل 5. دخول التداول عند تقاطع خطوط التمساح

استخدام خطوط التمساح كدعم ومقاومة

يمكن أن يستخدم خطي شفتي التمساح وأسنانه كمستويات دعم ومقاومة لتحديد نهاية التصحيح، ودخول تداول في اتجاه التوجه:

• عندما يشير موضع خطوط التمساح إلى اتجاه صعودي، يعمل أحد الخطين (الأسنان أو الشفتين) كمستوى دعم.
• في حالة الاتجاه الهبوطي، يلعب أحد خطوط مؤشر التمساح دور مقاومة السعر.

شكل 6. استخدام خطوط التمساح كدعم ومقاومة

تحديد وقت للخروج من التداول

حيث إن اتساع خطوط مؤشر تمساح بيل ويليامز يشير إلى بداية اتجاه جديد، يدل ضيقها على نهاية التحرك ويشير إلى حاجة المتداول إلى إغلاق المركز المفتوح من قبل. يمكنك التعرف اكثر على متتالية فيبوناتشي والنسبة الذهبية.

شكل 7. تحديد وقت الخروج من التداول

استخدام مؤشر التمساح مع مؤشرات أخرى

على الرغم من تنوع إشارات التمساح، فإنه كثيرًا ما يستخدم مع مؤشرات فنية أخرى: متذبذبات ومؤشرات مستوى، إلخ. يعطي التمساح نتائج جيدة جدًا مع مؤشرات بيل ويليامز الأخرى: المتذبذب الرائع أو الكسريات.

عندما تبدأ خطوط التمساح في الأتساع، فإن هذا يشكل إشارة لبداية اتجاه جديد. يؤكد اتجاه التوجه، بالإضافة إلى التمساح نفسه، ظهور كُسير على شمعة لا تلمس أي خط من خطوط مؤشر التمساح .

عندما يتكون كُسير في الاتجاه الهبوطي ويكسر السعر الكُسير السابق، يشكل هذا علامة شراء. ويشكل الموقف العكسي علامة بيع.

شكل 8. المزج بين تمساح بيل ويليامز ومؤشر الكُسيرات

مميزات وعيوب مؤشر التمساح

مميزات التمساح:

• إمكانية تحديد بداية ونهاية الاتجاه وكذلك الثبات
• استخدام خطوط المؤشر كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية
• يسمح التمساح بفتح تداول في بداية تحرك الاتجاه، لذا يقدم فرصة لجني أقصى الأرباح
• بالإضافة إلى إشارات دخول السوق، يُظهر المؤشر الموضع الذي ينبغي وضع وقف الخسارة فيه والموضع الذي ينبغي فيه إغلاق المركز
• التمساح سهل التعلم ويستخدم في العديد من استراتيجيات تداول تتبع الاتجاه
• يدرج المؤشر بشكل افتراضي في مُعظم منصات التداول وخدمات تحليل السوق.

عيوب المؤشر:

• نظرًا لأن تمساح بيل ويليامز يعتمد على المتوسطات المتحركة، فمن الممكن أن تتأخر إشاراته.
• لا يعتبر التمساح مصدرًا كافيًا لإشارات تداول فتح المراكز، وبالتالي يوصى باستخدامه في مزيج من المؤشرات الفنية وطرق التحليل الأخرى لتجنب العدد الكبير من الإشارات الكاذبة.
• يعد التمساح مؤشر تتبع اتجاه، ولهذا تحتاج إشاراته إلى تصفية إضافية عندما يتحرك السوق بشكل جانبي.

يعتبر مؤشر تمساح بيل ويليامز أداة فعالة لتداول تتبع الاتجاه، يستخدمه المبتدئون، بل وأيضًا العديد من المتداولين المحترفين عند تداول العملات والأسهم والمؤشرات والسلع والأصول الأخرى.